Objectif du dossier

Ce dossier regroupe l'ensemble des éléments financiers du projet. Il présente les estimations de coûts, les budgets alloués, et les analyses financières nécessaires à la prise de décision et au suivi économique du projet.

Contenu attendu

• Budget global du projet
• Décomposition des coûts par lot de travaux
• Estimation des charges en jours/hommes
• Coûts des licences et infrastructures
• Coûts de maintenance et d'exploitation
• Analyse du retour sur investissement (ROI)
• Analyse coût-bénéfice
• Plan de financement
• Échéancier des dépenses
• Provisions pour risques
• Comparatifs des offres fournisseurs

Documents types

Nom du document	Description	Format
Budget prévisionnel	Estimation détaillée des coûts du projet	XLSX, PDF
Analyse ROI	Étude du retour sur investissement	XLSX, PDF, PPTX
Business case	Justification économique du projet	DOCX, PDF, PPTX
Tableau de charges	Estimation des charges en jours/hommes	XLSX, PDF
Comparatif des offres	Analyse comparative des propositions fournisseurs	XLSX, PDF

Méthodologie recommandée

• Estimation par analogie avec des projets similaires
• Estimation paramétrique (coûts unitaires)
• Estimation ascendante (bottom-up)
• Analyse des risques financiers
• Consultation des fournisseurs
• Validation des hypothèses financières
• Analyse de sensibilité

Acteurs concernés

• Direction financière
• Contrôleur de gestion
• Chef de projet
• Responsables des lots de travaux
• Direction des achats
• Comité de pilotage
• Sponsors du projet

Étapes suivantes

Les chiffrages serviront de base pour le suivi des indicateurs (dossier 12), les arbitrages (dossier 14) et la rédaction du cahier des charges (dossier 15).